Неверно указан счет списания: как исправить ошибку в 1С 8.3?

Question

Добрый день!Очень нужен совет!Ранее писала,что расходы по транспорту и услуги брокера списали на 97 счет,а не 44.Как лучше сделать,для решения проблемы.Сторнировать приход услуг,только не пойму на всю сумму или на оставшуюся )?сторнировать буду  31.12.2019.А потом на основании поступления делать корректировку поступления и менять счет списания?Или в документе сторно делать две строчки - с минусом и красным и ниже строчка уже с 44 счетом и черным.Опять же сумму на все поступление или оставшуюся сумму.Программа 1 с 8.3 Бухгалтерия.Заранее спасибо

User 1 · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 2 · Answer

,что расходы по транспорту и услуги брокера списали на 97 счет,а не 44.Как лучше сделать,для решения проблемы.97 счет у вас закрывался регламентной операцией Закрытие месяца? На какой счет?

User 3 · Answer

Kamushek, Добрый день.Списывался на 44

User 4 · Answer

Списывался на 44Я бы Сделала Операцию вручную Дт 44 Кт 97 на остаток.

User 5 · Answer

Kamushek, Не через сторно?Просто операцией?

User 6 · Answer

Не через сторно?Просто операцией?Я бы сделала так.Сторно - это не правильно сделанная операция, так которую точно нужно исправить... Есть ошибка, которая влечет изменение финансовых результатов.1. вариант делаем сторно концом года. Отменяем операции в 1 квартале, соответственной уменьшаем расходы 1 квартала, 2 квартала и 3 квартала.В 4 квартале мы эти расходы принимаем на 44 счет. Мы перекосили весь год...2. вариант, мы не делаем сторно, оставляем расходы 1, 2 и 3 квартала как есть, счет учета ведь указан правильно...В 4 квартале досписываем остаток на 44.С моей точки зрения, учет при втором варианте более адекватный, распределение расходов получилось отложенным, но в год попало.Есть третий вариант, сделать сторно 1 кварталом и принять расходы в 1 квартале, увеличить расходы 1 квартала и пересдать отчетность.Его я могу принять, но первый вариант 🤯

User 7 · Answer

Kamushek, Спасибо ОГРОМНОЕ!Склоняюсь к второму варианту.Операцией вручную перенесу с 97,21 на 44 остаток на 01,12,19.Я так понимаю официально нужно оформить бух.справку,что так и так ошиблась.Или лучше сделать перенос с 97,21 на 44  октябрем 2019 г?

User 8 · Answer

Я так понимаю официально нужно оформить бух.справку,что так и так ошиблась.Да.Или лучше сделать перенос с 97,21 на 44  октябрем 2019 г?можно и октябрем!

User 9 · Answer

Kamushek, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!

Неверно указан счет списания: как исправить ошибку в 1С 8.3?

Comments